同有科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,345,358.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,585,118.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,674,059.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,604,537.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,490,686.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,074,719.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,437,097.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,056,911.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,059,414.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -454,877.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,013,271.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,359.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,033,711.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,295,491.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,681,718.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,977,209.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,943,498.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,339,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,339,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,970,930.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,765,865.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,887,081.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,623,877.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,715,922.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 846,515.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,835,938.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,542,815.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,561,678.56 | |
| 资产减值准备(元) | 37,811,382.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,100,787.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,100,787.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,021,553.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,934.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,918.73 | |
| 财务费用(元) | 3,981,585.37 | |
| 投资损失(元) | 29,026,556.84 | |
| 递延所得税(元) | -18,833,284.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,761,182.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -72,102.61 | |
| 存货的减少(元) | 30,378,376.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,416,508.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,816,420.04 | |
| 其他(元) | 3,925,029.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,542,815.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,835,938.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同有科技_2023年中报资产负债表 | 同有科技_2023年中报利润表 |