同有科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,478,929.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,243,208.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,355,090.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,077,228.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,589,998.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,081,415.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,923,232.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,617,852.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,212,499.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,135,270.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,622,542.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,650,242.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,046,584.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,940,824.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,987,408.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,337,166.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,759,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 187,952,269.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,711,469.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,659,602.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,868,656.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,718,674.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,246,933.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,464,535.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,196,469.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,811,431.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,190,186.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,209,666.90 | |
| 资产减值准备(元) | 25,974,446.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,730,993.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,730,993.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,601,734.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,815.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,461.48 | |
| 财务费用(元) | 9,564,057.35 | |
| 投资损失(元) | 38,988,790.58 | |
| 递延所得税(元) | -9,974,572.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,350,648.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -623,924.38 | |
| 存货的减少(元) | -10,336,585.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,284,710.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,273,945.35 | |
| 其他(元) | -1,319,485.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,190,186.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,811,431.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同有科技_2022年年报资产负债表 | 同有科技_2022年年报利润表 |