同有科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,194,729.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,870,176.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,068,016.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,132,922.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,070,129.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,132,565.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,093,939.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,762,664.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,059,299.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,622,542.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,650,242.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,154,978.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,940,824.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,095,802.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,445,559.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,759,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,614,769.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,373,969.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,433,137.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,216,344.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,875,556.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,525,039.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,848,930.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,602,545.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,920,461.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,190,186.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,269,724.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同有科技_2022年三季报资产负债表 | 同有科技_2022年三季报利润表 |