同有科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,629,524.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,305,350.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,326,491.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,261,367.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,503,313.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,959,059.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,916,312.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,750,769.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,129,454.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,868,087.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,681,718.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,681,718.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,814,286.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,814,286.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,568.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,759,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,353,023.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,112,223.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,453,649.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,573,158.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,585,664.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,612,471.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,500,248.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 610,993.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,889,910.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,190,186.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,300,275.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,792,763.87 | |
| 资产减值准备(元) | 21,698,333.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,666,255.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,666,255.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,149,810.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,727.61 | |
| 财务费用(元) | 5,215,558.10 | |
| 投资损失(元) | 9,478,847.19 | |
| 递延所得税(元) | -5,966,566.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,654,136.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -312,429.69 | |
| 存货的减少(元) | -3,440,913.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,176,809.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,227.91 | |
| 其他(元) | 3,122,560.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,300,275.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,190,186.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,889,910.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同有科技_2022年中报资产负债表 | 同有科技_2022年中报利润表 |