现金流量表(科拜尔)
上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,611,071.50 | 248,638,253.74 | 393,965,443.43 | 239,878,821.92 | 136,294,330.14 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,423,116.65 | 1,203,631.35 | 4,806,278.11 | 1,530,677.78 | 1,329,407.42 |
经营活动现金流入小计(元) | 333,034,188.15 | 249,841,885.09 | 398,771,721.54 | 241,409,499.70 | 137,623,737.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,404,391.67 | 211,755,514.64 | 346,446,181.44 | 229,953,306.90 | 143,711,273.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,820,382.30 | 11,174,616.67 | 17,242,919.66 | 12,875,994.75 | 8,816,229.00 |
支付的各项税费(元) | 13,998,886.26 | 8,813,819.02 | 15,824,671.49 | 11,456,695.73 | 8,190,834.30 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,360,248.74 | 8,232,714.19 | 17,653,858.14 | 10,836,714.32 | 7,027,375.52 |
经营活动现金流出小计(元) | 367,583,908.97 | 239,976,664.52 | 397,167,630.73 | 265,122,711.70 | 167,745,712.10 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,549,720.82 | 9,865,220.57 | 1,604,090.81 | -23,713,212.00 | -30,121,974.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 8,849.56 | 8,849.56 | 8,849.56 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 3,050,000.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | - | 3,058,849.56 | 8,849.56 | 8,849.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,274,658.22 | 13,134,686.54 | 8,864,025.13 | 8,573,220.07 | 230,860.91 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 18,324,658.22 | 13,184,686.54 | 8,864,025.13 | 8,573,220.07 | 230,860.91 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,324,658.22 | -13,184,686.54 | -5,805,175.57 | -8,564,370.51 | -222,011.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金(元) | - | - | 19,754,705.98 | 19,754,705.98 | 19,754,705.98 |
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 10,363,829.44 | 5,485,040.73 | 5,485,040.73 |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 70,118,535.42 | 45,239,746.71 | 45,239,746.71 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 789,447.58 | 504,280.88 | 1,009,878.59 | 804,862.95 | 474,360.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,310,295.22 | 4,529,070.55 | 1,316,268.58 | 974,108.59 | 649,405.72 |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,099,742.80 | 15,033,351.43 | 37,326,147.17 | 16,778,971.54 | 16,123,765.87 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,742.80 | -33,351.43 | 32,792,388.25 | 28,460,775.17 | 29,115,980.84 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,974,121.84 | -3,352,817.40 | 28,591,303.49 | -3,816,807.34 | -1,228,005.05 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,100,842.11 | 60,100,842.11 | 31,509,538.62 | 31,509,538.62 | 31,510,252.11 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,126,720.27 | 56,748,024.71 | 60,100,842.11 | 27,692,731.28 | 30,282,247.06 |
补充资料: | |||||
净利润(元) | - | 21,609,900.00 | 45,239,500.00 | 28,183,800.00 | 16,031,872.49 |
资产减值准备(元) | - | 383,700.00 | 214,400.00 | 332,200.00 | 219,395.54 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 1,264,100.00 | 2,501,800.00 | - | 1,249,805.50 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 1,264,100.00 | 2,501,800.00 | - | - |
无形资产摊销(元) | - | 78,300.00 | 114,700.00 | 59,100.00 | 30,370.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | -8,500.00 | -4,000.00 | -3,960.67 |
财务费用(元) | - | 508,100.00 | 1,146,200.00 | 794,900.00 | 544,626.14 |
投资损失(元) | - | - | 412,200.00 | 71,200.00 | - |
递延所得税(元) | - | -43,000.00 | -90,900.00 | -261,800.00 | -148,534.35 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -81,100.00 | -90,100.00 | -259,000.00 | -146,171.34 |
递延所得税负债增加(元) | - | 38,100.00 | -800.00 | -2,800.00 | -2,363.01 |
存货的减少(元) | - | -6,968,300.00 | -3,275,800.00 | -6,150,700.00 | -4,360,169.97 |
经营性应收项目的减少(元) | - | 2,054,600.00 | -50,431,600.00 | -50,806,100.00 | -41,198,117.27 |
经营性应付项目的增加(元) | - | -10,044,600.00 | 3,727,500.00 | -419,400.00 | -4,089,043.28 |
其他(元) | - | 198,000.00 | 219,600.00 | 164,700.00 | 109,812.66 |
现金的期末余额(元) | - | - | - | - | 30,282,247.06 |
减:现金的期初余额(元) | - | - | - | - | 31,510,252.11 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -3,352,817.40 | 28,591,303.49 | -3,816,807.34 | -1,228,005.05 |
公告日期 | 2024-10-28 | 2024-07-30 | 2024-03-11 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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