科拜尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,878,821.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,530,677.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,409,499.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,953,306.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,875,994.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,456,695.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,836,714.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,122,711.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,713,212.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,573,220.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,573,220.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,564,370.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,754,705.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,485,040.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,239,746.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 804,862.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,108.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,778,971.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,460,775.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,816,807.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,509,538.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,692,731.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,183,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 332,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,000.00 | |
| 财务费用(元) | 794,900.00 | |
| 投资损失(元) | 71,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -261,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -259,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,150,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,806,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -419,400.00 | |
| 其他(元) | 164,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,816,807.34 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科拜尔_2023年三季报资产负债表 | 科拜尔_2023年三季报利润表 |