科拜尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,965,443.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,806,278.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,771,721.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,446,181.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,242,919.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,824,671.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,653,858.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,167,630.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,604,090.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,058,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,864,025.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,864,025.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,805,175.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,754,705.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,363,829.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,118,535.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,878.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,316,268.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,326,147.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,792,388.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,591,303.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,509,538.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,100,842.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,239,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 214,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,501,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,501,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,146,200.00 | |
| 投资损失(元) | 412,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -90,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -800.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,275,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,431,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,727,500.00 | |
| 其他(元) | 219,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,591,303.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科拜尔_2023年年报资产负债表 | 科拜尔_2023年年报利润表 |