科拜尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,638,253.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,631.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,841,885.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,755,514.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,174,616.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,813,819.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,232,714.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,976,664.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,865,220.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,134,686.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,184,686.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,184,686.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,280.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,529,070.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,033,351.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,351.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,352,817.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,100,842.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,748,024.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,609,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 383,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,264,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,264,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,300.00 | |
| 财务费用(元) | 508,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,968,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,054,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,044,600.00 | |
| 其他(元) | 198,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,352,817.40 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科拜尔_2024年中报资产负债表 | 科拜尔_2024年中报利润表 |