科拜尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,294,330.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,407.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,623,737.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,711,273.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,816,229.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,190,834.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,027,375.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,745,712.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,121,974.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,860.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,860.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,011.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,754,705.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,485,040.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,239,746.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,360.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,405.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,123,765.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,115,980.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,228,005.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,510,252.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,282,247.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,031,872.49 | |
| 资产减值准备(元) | 219,395.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,249,805.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,370.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,960.67 | |
| 财务费用(元) | 544,626.14 | |
| 递延所得税(元) | -148,534.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,171.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,363.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,360,169.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,198,117.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,089,043.28 | |
| 其他(元) | 109,812.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,282,247.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,510,252.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,228,005.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科拜尔_2023年中报资产负债表 | 科拜尔_2023年中报利润表 |