科拜尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,611,071.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,423,116.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,034,188.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,404,391.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,820,382.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,998,886.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,360,248.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,583,908.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,549,720.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,274,658.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,324,658.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,324,658.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 789,447.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,310,295.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,099,742.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,742.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,974,121.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,100,842.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,126,720.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科拜尔_2024年三季报资产负债表 | 科拜尔_2024年三季报利润表 |