三达膜 （688101.SH）
12.76 -0.08（-0.620%）
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今开：12.85 最高：12.96 成交量：1.39万手
昨收：12.84 最低：12.66 成交额：1779.07万
现金流量表（三达膜）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 702,195,804.15 | 414,906,571.13 | 152,127,502.01 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,569,290.55 | 4,206,385.98 | 4,075,097.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,678,589.90 | 27,395,440.34 | 17,742,586.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 749,443,684.60 | 446,508,397.45 | 173,945,186.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 332,614,388.52 | 233,271,371.26 | 110,073,886.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,722,362.12 | 77,230,798.38 | 47,182,419.26 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,189,659.60 | 58,860,182.23 | 34,950,602.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,953,422.68 | 41,033,299.52 | 23,180,636.43 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 583,479,832.92 | 410,395,651.39 | 215,387,544.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 165,963,851.68 | 36,112,746.06 | -41,442,358.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,155,000,000.00 | 585,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,104,284.38 | 3,999,753.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,163,104,284.38 | 588,999,753.42 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,060,132.06 | 43,852,755.85 | 30,828,158.36 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,785,960,000.00 | 1,055,000,000.00 | 585,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,862,020,132.06 | 1,098,852,755.85 | 615,828,158.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -698,915,847.68 | -509,853,002.43 | -615,828,158.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | - | - | - | 会员可见 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,066,639.48 | 4,575,171.22 | 4,379,324.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,194,399.01 | 2,226,250.93 | 1,126,424.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,677,123.12 | 4,516,486.39 | 2,249,266.56 |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,938,161.61 | 11,317,908.54 | 7,755,016.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,038,161.61 | -10,417,908.54 | -6,855,016.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,282,703.05 | 1,348,609.89 | -466,612.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -549,707,454.56 | -482,809,555.02 | -664,592,145.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,355,075,986.69 | 1,355,075,986.69 | 1,355,075,986.69 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 805,368,532.13 | 872,266,431.67 | 690,483,840.83 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 114,630,648.08 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -104,066.37 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,920,814.02 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,920,814.02 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 32,373,401.47 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 361,555.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 14,902.56 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,859,772.14 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 948,358.63 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -12,306,947.65 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 889,879.99 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 585,187.42 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 304,692.57 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -72,913,359.25 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,669,388.89 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -50,051,329.86 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 872,266,431.67 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,355,075,986.69 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -482,809,555.02 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-16 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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