三达膜_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,980,173.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 616,274.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,458,172.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,054,620.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,979,059.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,643,122.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,122,476.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,348,583.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,093,242.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,961,378.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,116,226.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,389,283,416.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,830,982.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,425,260,083.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,527,091,065.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,807,649.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,145,241.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,484,709.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,557,188.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,187,139.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,187,139.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,162.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,172,572.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,100,110.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,927,538.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2024年三季报资产负债表 | 三达膜_2024年三季报利润表 |