三达膜_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,119,999.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,223.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,222,174.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,413,397.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,614,720.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,877,333.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,970,465.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,578,152.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,040,671.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,372,725.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,929,281.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,932,131.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,372,625.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,372,625.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,559,506.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,909,980.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,994,214.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,795.67 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,064,990.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,064,990.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,706.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,772,534.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,100,110.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,872,645.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2024年一季报资产负债表 | 三达膜_2024年一季报利润表 |