三达膜_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,047,952.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,069.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,634,107.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,799,128.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,452,008.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,757,660.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,835,908.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,028,350.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,073,928.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,725,200.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 901,923,972.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,186,337.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,269,760.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,000,636.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 915,260,083.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,260,719.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,990,958.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,138,681.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,878,278.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,219,389.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,236,348.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,236,348.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,841.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,476,266.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,100,110.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,623,844.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,262,272.49 | |
| 资产减值准备(元) | 164,551.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,013,178.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,013,178.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,259,013.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,424.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,802.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 822,096.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,603,120.55 | |
| 财务费用(元) | 2,143,682.08 | |
| 投资损失(元) | -26,837,343.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,949,415.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,949,415.24 | |
| 存货的减少(元) | 39,702,182.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,691,776.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,274,938.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 653,623,844.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 673,100,110.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,476,266.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2024年中报资产负债表 | 三达膜_2024年中报利润表 |