现金流量表（Amneal Pharmaceuticals Inc-A）
| 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 19,589,000.00 | -10,094,000.00 | -254,789,000.00 | -248,931,000.00 | -246,541,000.00 | -6,460,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 119,784,000.00 | 60,208,000.00 | 248,770,000.00 | 185,608,000.00 | 121,899,000.00 | 60,010,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,157,000.00 | 7,596,000.00 | 31,847,000.00 | 24,016,000.00 | 16,327,000.00 | 8,065,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 43,089,000.00 | 25,204,000.00 | 75,177,000.00 | 47,563,000.00 | 22,860,000.00 | 3,578,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 291,000.00 | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 291,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | -3,907,000.00 | 2,457,000.00 | 731,000.00 | -1,495,000.00 | -70,000.00 | 200,000.00 |
| 汇兑损益(元) | -1,561,000.00 | -1,987,000.00 | 15,190,000.00 | - | 8,014,000.00 | 3,140,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,364,000.00 | 2,047,000.00 | 9,119,000.00 | 7,077,000.00 | 2,449,000.00 | 1,155,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -60,526,000.00 | -22,508,000.00 | -102,396,000.00 | -91,326,000.00 | -65,395,000.00 | -25,549,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 31,898,000.00 | 29,160,000.00 | 9,882,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | -34,380,000.00 | -119,747,000.00 | -4,423,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 66,976,000.00 | 195,970,000.00 | -79,717,000.00 | 33,570,000.00 | -26,561,000.00 | 124,268,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -107,760,000.00 | -150,483,000.00 | 109,568,000.00 | 165,437,000.00 | 273,947,000.00 | -48,777,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 351,000.00 | 470,000.00 | 646,000.00 | -517,000.00 | -159,000.00 | 4,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 2,913,000.00 | 1,672,000.00 | 2,072,000.00 | 2,479,000.00 | 7,508,000.00 | 5,132,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,367,000.00 | 139,712,000.00 | 65,100,000.00 | 88,392,000.00 | -5,178,000.00 | 120,343,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,533,000.00 | -11,399,000.00 | -48,795,000.00 | -37,329,000.00 | -15,842,000.00 | -10,793,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,488,000.00 | -338,000.00 | -41,800,000.00 | -41,800,000.00 | -10,000,000.00 | -84,714,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | -84,714,000.00 | -84,714,000.00 | -84,714,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -2,955,000.00 | -1,888,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,021,000.00 | -11,737,000.00 | -174,309,000.00 | -162,843,000.00 | -113,511,000.00 | -97,395,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | 40,502,000.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | -63,010,000.00 | -9,796,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 662,000.00 | 662,000.00 | 239,000.00 | 111,000.00 |
| 贷款收益(元) | 12,434,000.00 | 80,000,000.00 | 40,502,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | -1,663,000.00 | -1,663,000.00 | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -35,557,000.00 | -18,219,000.00 | -19,278,000.00 | -14,853,000.00 | -11,639,000.00 | -4,886,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,033,000.00 | -74,681,000.00 | -126,843,000.00 | -109,101,000.00 | 36,089,000.00 | -46,999,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,156,000.00 | -12,900,000.00 | -106,620,000.00 | -84,453,000.00 | -38,321,000.00 | -61,570,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 165,000.00 | 767,000.00 | -5,683,000.00 | -1,944,000.00 | -1,547,000.00 | -1,572,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 35,227,000.00 | 35,227,000.00 | 256,739,000.00 | 256,739,000.00 | 256,739,000.00 | 256,739,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 79,355,000.00 | 115,842,000.00 | -221,512,000.00 | -160,848,000.00 | -158,557,000.00 | -40,194,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 114,582,000.00 | 151,069,000.00 | 35,227,000.00 | 95,891,000.00 | 98,182,000.00 | 216,545,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 92,215,000.00 | - | 27,289,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 9,942,000.00 | - | 4,387,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 229,164,000.00 | 302,138,000.00 | 70,454,000.00 | 200,639,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | 12,080,000.00 |
| 公告日期 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-03 | 2022-11-07 | 2022-08-08 | 2022-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |