Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -10,094,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 60,208,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,596,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 25,204,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,457,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -1,987,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,047,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -22,508,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 29,160,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 195,970,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -150,483,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 470,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,672,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,712,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,399,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -338,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,737,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 80,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -18,219,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -74,681,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,900,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 767,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 35,227,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 115,842,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 151,069,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 302,138,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2023年一季报资产负债表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2023年一季报利润表 |