Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,460,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 60,010,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,065,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,578,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 200,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 3,140,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,155,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -25,549,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -4,423,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 124,268,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -48,777,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 4,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 5,132,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,343,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,793,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -84,714,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,888,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -9,796,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 111,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -4,886,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -46,999,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -61,570,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 256,739,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -40,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 216,545,000.00 | |
| 利息支付(元) | 27,289,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,387,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 12,080,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年一季报资产负债表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年一季报利润表 |