Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -248,931,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 185,608,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,016,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 47,563,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 291,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,495,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,077,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -91,326,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -34,380,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 33,570,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 165,437,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -517,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 2,479,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,329,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -41,800,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -84,714,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,843,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 40,502,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 662,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,663,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -14,853,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -109,101,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -84,453,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,944,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 256,739,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -160,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 95,891,000.00 | |
| 利息支付(元) | 92,215,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 9,942,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 200,639,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年三季报资产负债表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年三季报利润表 |