Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -254,789,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 248,770,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 31,847,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 75,177,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 731,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 15,190,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,119,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -102,396,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,882,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -79,717,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 109,568,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 646,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 2,072,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,795,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -41,800,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -84,714,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 662,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 40,502,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,663,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -19,278,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -126,843,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -106,620,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -5,683,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 256,739,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -221,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 35,227,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 70,454,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年年报资产负债表 | Amneal Pharmaceuticals Inc-A_2022年年报利润表 |