| 2024年三季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,637,155.48 | 243,346,699.83 | 151,433,367.17 | 181,980,147.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 957,038.70 | 326,027.62 | 181,346.77 | 33,414.61 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,594,194.18 | 243,672,727.45 | 151,614,713.94 | 182,013,561.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,799,833.72 | 186,346,491.16 | 129,778,879.67 | 118,056,652.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,160,172.81 | 10,253,139.01 | 7,779,221.53 | 7,874,751.38 |
| 支付的各项税费(元) | 13,232,302.64 | 3,682,899.99 | 1,409,527.82 | 2,104,262.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,919,486.18 | 4,806,674.30 | 4,126,916.08 | 3,484,450.04 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,111,795.35 | 205,089,204.46 | 143,094,545.10 | 131,520,116.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,482,398.83 | 38,583,522.99 | 8,520,168.84 | 50,493,445.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,131.09 | 323,178.50 | 227,383.98 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 1,301,909.28 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,639,631.09 | 71,627,587.78 | 50,229,883.98 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,970,205.99 | 3,226,333.15 | 1,062,108.52 | 16,809,556.93 |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,470,205.99 | 83,226,333.15 | 51,062,108.52 | 36,809,556.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,169,425.10 | -11,598,745.37 | -832,224.54 | -36,809,556.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,145.15 | 13,603,290.00 | 2,920,848.51 | 4,136,684.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,435.35 | 751,832.49 | 638,678.04 | 1,154,441.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,000.00 | 379,000.00 | 379,000.00 | 473,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,580.50 | 14,734,122.49 | 3,938,526.55 | 5,764,125.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,202,419.50 | -14,734,122.49 | -3,938,526.55 | -5,764,125.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,854,243.43 | 12,250,655.13 | 3,749,417.75 | 7,919,762.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,225,776.82 | 12,975,121.69 | 12,975,121.69 | 5,055,359.04 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,080,020.25 | 25,225,776.82 | 16,724,539.44 | 12,975,121.69 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | - | 11,944,221.85 | - | 23,973,964.52 |
| 资产减值准备(元) | - | 1,561,678.42 | - | 40,798.19 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 3,620,866.74 | - | 2,692,962.66 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 3,620,866.74 | - | 2,692,962.66 |
| 无形资产摊销(元) | - | 130,921.48 | - | 49,490.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 756.89 | - | 110,744.27 |
| 财务费用(元) | - | 795,847.05 | - | 1,182,218.34 |
| 递延所得税(元) | - | -92,210.23 | - | -401,025.39 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | -92,210.23 | - | -401,025.39 |
| 存货的减少(元) | - | -18,835,959.69 | - | -2,503,266.57 |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | -28,712,364.81 | - | -52,872,171.24 |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 67,450,026.37 | - | 76,150,816.99 |
| 现金的期末余额(元) | - | 24,266,227.64 | - | 12,523,177.82 |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 12,523,177.82 | - | 5,041,928.32 |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | - | 959,549.18 | - | 451,943.87 |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | - | 451,943.87 | - | 13,430.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 12,250,655.13 | - | 7,919,762.65 |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-06-28 | 2024-10-30 | 2024-06-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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