润奥供电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,346,699.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,027.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,672,727.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,346,491.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,253,139.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,682,899.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,806,674.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,089,204.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,583,522.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,178.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,301,909.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,627,587.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,226,333.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,226,333.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,598,745.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,603,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,832.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,734,122.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,734,122.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,250,655.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,975,121.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,225,776.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,944,221.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,561,678.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,620,866.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,620,866.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,921.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 756.89 | |
| 财务费用(元) | 795,847.05 | |
| 递延所得税(元) | -92,210.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,210.23 | |
| 存货的减少(元) | -18,835,959.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,712,364.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,450,026.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,266,227.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,523,177.82 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 959,549.18 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 451,943.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,250,655.13 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润奥供电_2023年年报资产负债表 | 润奥供电_2023年年报利润表 |