润奥供电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,433,367.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,346.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,614,713.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,778,879.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,779,221.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,409,527.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,126,916.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,094,545.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,520,168.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,383.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,229,883.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,062,108.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,062,108.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -832,224.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,920,848.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,678.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,938,526.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,938,526.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,749,417.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,975,121.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,724,539.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润奥供电_2023年三季报资产负债表 | 润奥供电_2023年三季报利润表 |