润奥供电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,637,155.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 957,038.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,594,194.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,799,833.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,160,172.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,232,302.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,919,486.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,111,795.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,482,398.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,131.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,639,631.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,970,205.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,470,205.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,169,425.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,145.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,435.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,580.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,202,419.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,854,243.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,225,776.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,080,020.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润奥供电_2024年三季报资产负债表 | 润奥供电_2024年三季报利润表 |