润奥供电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,980,147.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,414.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,013,561.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,056,652.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,874,751.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,104,262.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,484,450.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,520,116.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,493,445.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,809,556.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,809,556.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,809,556.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,136,684.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,154,441.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,764,125.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,764,125.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,919,762.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,055,359.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,975,121.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,973,964.52 | |
| 资产减值准备(元) | 40,798.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,692,962.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,692,962.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,490.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,744.27 | |
| 财务费用(元) | 1,182,218.34 | |
| 递延所得税(元) | -401,025.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,025.39 | |
| 存货的减少(元) | -2,503,266.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,872,171.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,150,816.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,523,177.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,041,928.32 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 451,943.87 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 13,430.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,919,762.65 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润奥供电_2022年年报资产负债表 | 润奥供电_2022年年报利润表 |