华冶科技 (839759.oc)

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现金流量表(华冶科技)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 89,400,399.3118,122,976.1948,676,121.2328,424,121.85
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,935,707.819,018,459.0510,037,092.85140,520.59
 经营活动现金流入小计(元) 106,336,107.1227,141,435.2458,713,214.0828,564,642.44
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 73,022,942.7810,849,874.0034,362,474.1626,744,083.76
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,732,181.494,349,170.3010,875,184.774,100,667.36
 支付的各项税费(元) 3,121,617.491,742,747.761,787,415.29833,449.03
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,677,132.288,466,348.6916,501,857.285,218,889.29
 经营活动现金流出小计(元) 102,553,874.0425,408,140.7563,526,931.5036,897,089.44
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,782,233.081,733,294.49-4,813,717.42-8,332,447.00
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,408,213.19300,000.005,532,990.085,921,714.09
 取得投资收益收到的现金(元) -157,049.61-531,321.61
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --16,500.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 500,000.00500,000.009,500,000.007,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 1,908,213.19957,049.6115,049,490.0813,453,035.70
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,662,812.32496,563.003,340,797.78221,876.98
 投资支付的现金(元) 1,222,294.16308,925.003,563,690.153,613,616.85
 投资活动现金流出小计(元) 2,885,106.48805,488.006,904,487.933,835,493.83
 投资活动产生的现金流量净额(元) -976,893.29151,561.618,145,002.159,617,541.87
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 36,800,000.003,500,000.0033,800,000.005,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --3,000,100.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 36,800,000.003,500,000.0036,800,100.005,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 36,300,000.005,000,000.0034,800,000.005,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,154,228.941,168,508.222,547,067.591,174,156.49
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,629,000.00814,500.001,945,428.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 40,083,228.946,983,008.2239,292,495.596,174,156.49
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,283,228.94-3,483,008.22-2,492,395.59-1,174,156.49
五、现金及现金等价物净增加额(元) -477,889.15-1,598,152.12838,889.14110,938.38
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,021,144.512,021,144.511,182,255.371,182,255.37
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,543,255.36422,992.392,021,144.511,293,193.75
补充资料:
 净利润(元) -6,344,791.37-2,532,513.61-6,636,874.67-4,033,574.77
 资产减值准备(元) 1,719.712,224,786.65-20,941.21341,758.58
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,882,759.55886,120.271,636,652.35749,019.48
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,882,759.55886,120.271,636,652.35749,019.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---58,250.00-
 固定资产报废损失(元) ---9,317.72-
 公允价值变动损失(元) 9,420.00248,622.30-20,788.00-77,405.43
 财务费用(元) 2,291,347.091,242,689.332,760,678.581,178,184.20
 投资损失(元) -581,862.03-157,049.61883,148.63-531,321.61
 存货的减少(元) 11,615,413.481,331,097.27-6,306,056.67-836,993.61
 经营性应收项目的减少(元) -16,493,545.24-9,781,164.21-6,393,329.051,449,336.13
 经营性应付项目的增加(元) 7,215,777.997,722,020.817,677,184.31-6,571,449.97
 其他(元) 873,495.65521,307.661,045,090.56-
 现金的期末余额(元) 1,543,255.36422,992.392,021,144.511,293,193.75
 减:现金的期初余额(元) 2,021,144.512,021,144.511,182,255.371,182,255.37
 现金及现金等价物的净增加额(元) -477,889.15-1,598,152.12838,889.14110,938.38
公告日期 2024-04-252023-08-222023-04-262022-08-22
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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