华冶科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,400,399.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,935,707.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,336,107.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,022,942.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,732,181.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,121,617.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,677,132.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,553,874.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,782,233.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,408,213.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,908,213.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,662,812.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,222,294.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,885,106.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -976,893.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,154,228.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,629,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,083,228.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,283,228.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,889.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,021,144.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,543,255.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,344,791.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,719.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,882,759.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,882,759.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,420.00 | |
| 财务费用(元) | 2,291,347.09 | |
| 投资损失(元) | -581,862.03 | |
| 存货的减少(元) | 11,615,413.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,493,545.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,215,777.99 | |
| 其他(元) | 873,495.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,543,255.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,021,144.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -477,889.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华冶科技_2023年年报资产负债表 | 华冶科技_2023年年报利润表 |