华冶科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,122,976.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,018,459.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,141,435.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,849,874.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,349,170.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,742,747.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,466,348.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,408,140.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,733,294.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,049.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 957,049.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,563.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,925.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,488.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,561.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,168,508.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 814,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,983,008.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,483,008.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,598,152.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,021,144.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,992.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,532,513.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,224,786.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 886,120.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 886,120.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 248,622.30 | |
| 财务费用(元) | 1,242,689.33 | |
| 投资损失(元) | -157,049.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,331,097.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,781,164.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,722,020.81 | |
| 其他(元) | 521,307.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 422,992.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,021,144.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,598,152.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冶科技_2023年中报资产负债表 | 华冶科技_2023年中报利润表 |