华冶科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,424,121.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,520.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,564,642.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,744,083.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,100,667.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 833,449.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,218,889.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,897,089.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,332,447.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,921,714.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,321.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,453,035.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,876.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,613,616.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,835,493.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,617,541.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,174,156.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,174,156.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,174,156.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,938.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,255.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,193.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,033,574.77 | |
| 资产减值准备(元) | 341,758.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 749,019.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 749,019.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,405.43 | |
| 财务费用(元) | 1,178,184.20 | |
| 投资损失(元) | -531,321.61 | |
| 存货的减少(元) | -836,993.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,449,336.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,571,449.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,193.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,182,255.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,938.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冶科技_2022年中报资产负债表 | 华冶科技_2022年中报利润表 |