华冶科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,676,121.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,037,092.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,713,214.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,362,474.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,875,184.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,787,415.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,501,857.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,526,931.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,813,717.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,532,990.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,049,490.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,340,797.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,563,690.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,904,487.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,145,002.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,800,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,547,067.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,945,428.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,292,495.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,492,395.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 838,889.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,255.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,021,144.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,636,874.67 | |
| 资产减值准备(元) | -20,941.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,636,652.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,636,652.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,250.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,317.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,788.00 | |
| 财务费用(元) | 2,760,678.58 | |
| 投资损失(元) | 883,148.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,306,056.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,393,329.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,677,184.31 | |
| 其他(元) | 1,045,090.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,021,144.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,182,255.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 838,889.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华冶科技_2022年年报资产负债表 | 华冶科技_2022年年报利润表 |