秦汉精工 (835448.oc)

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现金流量表(秦汉精工)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 106,755,833.4141,457,326.8175,247,020.1024,110,474.43
 收到的税费返还(元) 258,927.3650,015.08380,413.55326,862.67
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 374,662.07238,061.97742,297.34406,177.16
 经营活动现金流入小计(元) 107,389,422.8441,745,403.8676,369,730.9924,843,514.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,169,620.0228,273,765.5052,281,450.9819,142,346.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,398,801.297,958,332.4413,678,332.156,829,463.03
 支付的各项税费(元) 4,046,964.872,615,426.882,611,144.41530,182.63
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,742,693.182,279,525.753,499,499.664,413,969.13
 经营活动现金流出小计(元) 100,358,079.3641,127,050.5772,070,427.2030,915,961.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,031,343.48618,353.294,299,303.79-6,072,447.45
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --994.66-
 取得投资收益收到的现金(元) ----2.67
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --66,866.39-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---109,099.40
 投资活动现金流入小计(元) --67,861.05109,096.73
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 785,238.51610,164.7610,382,013.76462,842.01
 投资支付的现金(元) --1,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 785,238.51610,164.7610,383,013.76462,842.01
 投资活动产生的现金流量净额(元) -785,238.51-610,164.76-10,315,152.71-353,745.28
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 42,320,000.0032,720,000.0035,330,000.0017,590,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --2,294,041.67172,273.72
 筹资活动现金流入小计(元) 42,320,000.0032,720,000.0037,624,041.6717,762,273.72
 偿还债务支付的现金(元) 48,760,000.0028,060,000.0030,590,000.009,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 701,893.38419,202.47894,388.71398,963.41
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 163,867.93163,867.932,513,207.5557,722.05
 筹资活动现金流出小计(元) 49,625,761.3128,643,070.4033,997,596.269,556,685.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,305,761.314,076,929.603,626,445.418,205,588.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,721.43--49,450.14-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,052,934.914,085,118.13-2,438,853.651,779,395.53
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,323,249.602,323,249.604,762,103.254,762,103.25
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,270,314.696,408,367.732,323,249.606,541,498.78
补充资料:
 净利润(元) 6,153,584.791,712,200.732,413,581.80-517,445.61
 资产减值准备(元) 876,425.02-94,285.85491,538.90267,282.20
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,141,157.671,073,340.722,141,086.391,067,934.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,141,157.671,073,340.722,141,086.391,067,934.00
 无形资产摊销(元) 191,790.3695,895.18124,693.1938,383.32
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---11,838.71-39,828.08
 固定资产报废损失(元) 57,841.44---
 财务费用(元) 849,535.94558,976.181,060,967.20383,534.52
 投资损失(元) --5.345.34
 递延所得税(元) 10,875.58-8,152.084,270.5732,467.51
  其中:递延所得税资产减少(元) 10,875.58-8,152.084,270.5732,467.51
 存货的减少(元) -10,742,658.33769,262.93197,502.73-4,602,901.17
 经营性应收项目的减少(元) 7,348,621.396,938,742.67-6,078,506.291,612,293.05
 经营性应付项目的增加(元) -120,824.59-10,480,847.163,275,132.57-3,749,456.75
 其他(元) 722,553.40-94,845.93546,239.59-106,687.92
 现金的期末余额(元) 1,270,314.696,408,367.732,323,249.606,541,498.78
 减:现金的期初余额(元) 2,323,249.602,323,249.604,762,103.254,762,103.25
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,052,934.914,085,118.13-2,438,853.651,779,395.53
公告日期 2024-03-282023-08-252023-04-142022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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