秦汉精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,110,474.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,862.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 406,177.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,843,514.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,142,346.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,829,463.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 530,182.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,413,969.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,915,961.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,072,447.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,099.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,096.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,842.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,842.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,745.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,273.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,762,273.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,963.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,722.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,556,685.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,205,588.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,779,395.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,762,103.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,541,498.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -517,445.61 | |
| 资产减值准备(元) | 267,282.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,067,934.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,067,934.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,383.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,828.08 | |
| 财务费用(元) | 383,534.52 | |
| 投资损失(元) | 5.34 | |
| 递延所得税(元) | 32,467.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,467.51 | |
| 存货的减少(元) | -4,602,901.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,612,293.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,749,456.75 | |
| 其他(元) | -106,687.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,541,498.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,762,103.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,779,395.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦汉精工_2022年中报资产负债表 | 秦汉精工_2022年中报利润表 |