秦汉精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,755,833.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,927.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,662.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,389,422.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,169,620.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,398,801.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,046,964.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,742,693.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,358,079.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,031,343.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 785,238.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,238.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -785,238.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,893.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,867.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,625,761.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,305,761.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,721.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,052,934.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,323,249.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,270,314.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,153,584.79 | |
| 资产减值准备(元) | 876,425.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,141,157.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,141,157.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,790.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,841.44 | |
| 财务费用(元) | 849,535.94 | |
| 递延所得税(元) | 10,875.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,875.58 | |
| 存货的减少(元) | -10,742,658.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,348,621.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,824.59 | |
| 其他(元) | 722,553.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,270,314.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,323,249.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,052,934.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦汉精工_2023年年报资产负债表 | 秦汉精工_2023年年报利润表 |