秦汉精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,457,326.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,015.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,061.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,745,403.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,273,765.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,958,332.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,615,426.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,279,525.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,127,050.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 618,353.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,164.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,164.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,164.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,202.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,867.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,643,070.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,076,929.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,085,118.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,323,249.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,408,367.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,712,200.73 | |
| 资产减值准备(元) | -94,285.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,073,340.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,073,340.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,895.18 | |
| 财务费用(元) | 558,976.18 | |
| 递延所得税(元) | -8,152.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,152.08 | |
| 存货的减少(元) | 769,262.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,938,742.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,480,847.16 | |
| 其他(元) | -94,845.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,408,367.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,323,249.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,085,118.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦汉精工_2023年中报资产负债表 | 秦汉精工_2023年中报利润表 |