秦汉精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,247,020.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,413.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 742,297.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,369,730.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,281,450.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,678,332.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,611,144.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,499,499.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,070,427.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,299,303.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 994.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,866.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,861.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,382,013.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,383,013.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,315,152.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,294,041.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,624,041.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,388.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,513,207.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,997,596.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,626,445.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,450.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,438,853.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,762,103.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,323,249.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,413,581.80 | |
| 资产减值准备(元) | 491,538.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,141,086.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,141,086.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,693.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,838.71 | |
| 财务费用(元) | 1,060,967.20 | |
| 投资损失(元) | 5.34 | |
| 递延所得税(元) | 4,270.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,270.57 | |
| 存货的减少(元) | 197,502.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,078,506.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,275,132.57 | |
| 其他(元) | 546,239.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,323,249.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,762,103.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,438,853.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦汉精工_2022年年报资产负债表 | 秦汉精工_2022年年报利润表 |