振华新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,974,252,430.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,836,444.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,017,088,875.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,475,423,684.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,858,456.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,856,980.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,044,043.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,691,183,165.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,674,094,290.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,151.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,151.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,492,109.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,492,109.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,283,957.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,449,994.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 615,815,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,856,074.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,815,121,069.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,179,258.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,338,490.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 765,517,748.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,603,321.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,092.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -725,785,019.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,748,454,834.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,022,669,815.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 振华新材_2024年三季报资产负债表 | 振华新材_2024年三季报利润表 |