振华新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,540,705.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,242,912.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,498,783,617.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,697,563,465.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,548,644.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,839,481.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,151,797.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,860,103,389.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,319,771.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,151.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,151.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,902,226.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,902,226.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,694,074.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,449,994.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,511,206.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,339,561,200.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,930,948.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,924,776.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,855,725.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 997,705,475.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,126.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,311,497.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,748,454,834.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,298,143,337.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,024,984.72 | |
| 资产减值准备(元) | 77,159,548.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,201,953.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,201,953.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,680,343.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 919,778.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,175,498.09 | |
| 财务费用(元) | 37,384,551.42 | |
| 投资损失(元) | 926,655.41 | |
| 递延所得税(元) | -47,684,379.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,065,747.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -618,631.97 | |
| 存货的减少(元) | 190,163,205.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 390,058,325.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,881,861,337.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,298,143,337.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,748,454,834.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -450,311,497.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华新材_2024年中报资产负债表 | 振华新材_2024年中报利润表 |