振华新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,808,792.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,110,417.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,919,209.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,048,166.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,568,342.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,004,663.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,267,677.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,484,888,850.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,317,969,640.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,499,670.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,499,670.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,499,670.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,449,994.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,462,663.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,283,912,657.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,171,219.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,269,701.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,440,920.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,471,737.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,126.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,000,700.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,748,454,834.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,465,454,134.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华新材_2024年一季报资产负债表 | 振华新材_2024年一季报利润表 |