振华新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,415,342,139.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,318,815.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,472,660,954.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,932,000,056.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,350,716.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,967,695.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,512,548.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,279,831,016.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,829,938.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,569,277.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,569,277.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,780,188.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,780,188.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,210,911.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,557,804.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,557,804.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 841,656,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,923,686.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,359,012.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,591,938,948.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,381,144.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,476.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,749,639.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,671,850.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,922,210.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华新材_2023年三季报资产负债表 | 振华新材_2023年三季报利润表 |