振华新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,183,375.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,768,675.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,952,050.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,875,184,837.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,264,041.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,615,921.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,534,286.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,004,599,086.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -777,647,036.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 925,213.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,213.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,642,329.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,642,329.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,717,116.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,825,640.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,825,640.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,230,532.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,391,331.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,621,864.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,203,776.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,723.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -741,153,653.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,671,850.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,518,197.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华新材_2023年一季报资产负债表 | 振华新材_2023年一季报利润表 |