振华新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,858,830,769.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,556,927.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,970,387,696.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,193,117,793.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,727,302.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,785,558.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,042,911.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,813,673,566.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,156,714,130.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,176,722.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,157.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,403,807,880.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,726,918.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,244,726,918.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,919,038.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,649,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,240,802.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,951,240,802.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,343,437,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,980,044.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,284,014.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,089,701,558.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,460,755.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -357.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,333,978.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,337,872.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,597,671,850.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,272,212,078.26 | |
| 资产减值准备(元) | 10,812,492.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,706,269.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,706,269.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,843,330.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,126,056.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,351,392.87 | |
| 财务费用(元) | 90,244,193.42 | |
| 投资损失(元) | -24,274,589.41 | |
| 递延所得税(元) | 12,024,401.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,980,181.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,044,220.59 | |
| 存货的减少(元) | -306,987,341.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -511,940,483.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 448,083,248.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,597,671,850.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,420,337,872.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,333,978.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振华新材_2022年年报资产负债表 | 振华新材_2022年年报利润表 |