振华新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,446,595.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,876,190.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,440,322,786.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,086,936,953.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,436,600.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,585,361.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,036,580.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,287,995,496.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,327,290.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,918,388.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,303,095,988.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,427,427.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,799,427,427.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,331,438.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 849,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,290,208.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 948,290,208.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 824,781,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,381,262.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,081,854.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,245,244,367.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,954,158.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,171.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -640,959,478.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,337,872.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,378,394.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 666,060,243.76 | |
| 资产减值准备(元) | 9,108,162.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,661,949.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,661,949.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,436,212.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 709,065.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,069.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,389.83 | |
| 财务费用(元) | 45,894,729.00 | |
| 投资损失(元) | -24,610,951.14 | |
| 递延所得税(元) | 6,552,418.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,111,878.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,664,296.09 | |
| 存货的减少(元) | 92,151,644.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,426,544,714.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 676,449,910.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,378,394.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,420,337,872.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -640,959,478.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华新材_2022年中报资产负债表 | 振华新材_2022年中报利润表 |