振华新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,985,701.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,607,090.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,592,792.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,533,575.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,636,009.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,495,017.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,688,372.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,352,975.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,061,027.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,213,627.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,061,740.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,061,740.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,848,112.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,785,965.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,785,965.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,773,024.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,352,723.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,125,748.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,339,782.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,076.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,950,155.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,337,872.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,387,716.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华新材_2022年一季报资产负债表 | 振华新材_2022年一季报利润表 |