九州通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,336,801,590.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,716,338.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,755,407,878.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,098,925,807.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,999,178,559.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,349,479,271.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,158,818,054.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,249,274,256.36 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,756,750,141.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,657,824,333.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,359,219.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,031,128.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,569,554.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,889,960.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,850,792,240.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,242,642,104.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,239,759.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 978,265,749.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,708,428.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,907,090,507.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,584,304,444.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,341,662,340.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,833,494,879.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,057,694,879.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,862,523,216.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,765,412,265.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,461,430,361.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,467,008,780.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,632,507,932.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,292,837.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,380,651.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,199,897,363.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,261,532,997.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,195,151.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,739,148,827.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,808,869,877.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,069,721,050.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2024年三季报资产负债表 | 九州通_2024年三季报利润表 |