九州通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,978,079,032.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,960,199.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,642,818.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,541,682,050.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,343,378,500.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,326,775,294.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,551,009,748.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,521,343,075.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,742,506,617.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,200,824,567.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,970,378.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,401,456.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,659,650.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,889,960.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,139,353,451.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,222,274,897.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,330,693.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,678,168.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,323,509.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,008,498,717.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,635,831,088.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,556,190.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 922,411,095.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 922,411,095.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,067,156,589.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,298,274,405.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,287,842,091.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,392,102,101.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,372,361,120.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,036,878.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,788,682,886.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,553,146,108.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,734,695,982.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,358,140.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -881,042,916.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,808,869,877.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,927,826,961.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,250,535,774.29 | |
| 资产减值准备(元) | 20,613,251.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,239,868.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 317,239,868.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,108,424.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,840,846.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,258,468.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 506,492.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,083,511.50 | |
| 财务费用(元) | 453,323,570.16 | |
| 投资损失(元) | -53,192,059.10 | |
| 递延所得税(元) | -23,868,990.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,954,658.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,914,332.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,921,865,313.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,292,225,966.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 876,262,219.72 | |
| 其他(元) | 50,560,240.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,927,826,961.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,808,869,877.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -881,042,916.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2024年中报资产负债表 | 九州通_2024年中报利润表 |