九州通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,587,421,059.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,149,489.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,190,238.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,280,760,787.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,609,362,060.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,311,028,083.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,738,370.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,261,254,190.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,934,382,703.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,653,621,916.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,343,214.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,927,416.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,572,005.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,001,984,399.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,039,827,036.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,710,767.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,634,872.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,005,800,830.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,368,146,470.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,319,434.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 829,946,377.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 829,946,377.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,258,363,802.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,031,802.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,790,341,982.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,505,141,202.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,530,844.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,821,133.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,516,026,081.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,287,698,128.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,502,643,853.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,490.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,479,437,987.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,808,869,877.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,329,431,890.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2024年一季报资产负债表 | 九州通_2024年一季报利润表 |