九州通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,481,161,334.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,896,087.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,266,657,847.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,761,715,269.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,645,413,449.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,299,807,551.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,033,044,180.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,035,754,330.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,014,019,511.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,747,695,757.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 542,884,666.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,511,063.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,415,802.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,178,987.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,143,678.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,134,197.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,048,814,996.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,027,452,931.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,895,247.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,101,259.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,452,264,434.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,130,236.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,579,217,592.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,117,623,123.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,772,218,535.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,490,509,803.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,841,945,931.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,823,498,014.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,702,403,765.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,642,630.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,553,020,376.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,078,922,156.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,236,976,224.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,008,980.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,148,580,315.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,808,869,877.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,289,661,075.72 | |
| 资产减值准备(元) | 70,795,277.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 578,753,203.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 578,753,203.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,206,175.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,511,052.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,915,389.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,809,943.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,764,487.96 | |
| 财务费用(元) | 954,295,893.95 | |
| 投资损失(元) | -32,408,846.57 | |
| 递延所得税(元) | -138,186,572.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,480,647.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,705,925.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,827,703,749.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,331,304,941.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,879,878,803.78 | |
| 其他(元) | 104,400,486.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,808,869,877.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,148,580,315.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州通_2023年年报资产负债表 | 九州通_2023年年报利润表 |