九州通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,883,151,270.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,970,531.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,305,983,559.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,202,105,361.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,997,025,931.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,273,003,797.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,305,485,571.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,827,593,656.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,403,108,957.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,996,404.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,717,040.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,516,617.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,546,059.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,802,692.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,754,158.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 720,336,568.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 745,767,617.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,693,053.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,017,614.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,531,478,284.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -811,141,715.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,209,677,468.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 748,083,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,997,344,855.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,928,640,089.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,135,662,413.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,234,189,713.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,562,039,230.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,923,828.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,729,629,912.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,525,858,856.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,390,196,443.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,553.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,402,046,200.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,258,243,361.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2023年三季报资产负债表 | 九州通_2023年三季报利润表 |