九州通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,938,759,421.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,953,491.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,772,827,808.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,733,540,720.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,288,389,015.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,301,536,784.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,622,398,311.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,003,043,654.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,215,367,765.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 518,172,955.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,154,151.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,599,016.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,791,502.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,492,836.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,664,852.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,702,359.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,707,377.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,027,755.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,013,713.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,748,846.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,046,486.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 615,114,468.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 153,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,542,004,585.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,606,288,451.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,763,407,505.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,774,933,667.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,596,477.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,786,314.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,489,252,594.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,545,782,739.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,375,234.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 704,229.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -885,544,536.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,774,745,025.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,414,825,327.61 | |
| 资产减值准备(元) | 41,032,770.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,860,201.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 289,860,201.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,149,741.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,753,258.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,522,191.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 622,439.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,010,578.17 | |
| 财务费用(元) | 485,277,062.30 | |
| 投资损失(元) | -14,576,565.00 | |
| 递延所得税(元) | -83,913,814.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,902,740.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,988,926.32 | |
| 存货的减少(元) | 434,961,215.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,508,123,175.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,013,734,556.03 | |
| 其他(元) | 47,801,419.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,774,745,025.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -885,544,536.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州通_2023年中报资产负债表 | 九州通_2023年中报利润表 |