九州通_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,170,844,410.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,390,833.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 899,288,297.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,090,523,541.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,835,238,741.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,300,057,326.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,658,980.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,224,157,937.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,112,112,985.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,021,589,444.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,455,184.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,580,247.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,746,964.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,790,072.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,217,557.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,790,027.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,361,380.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,785,659.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 241,777,485.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,924,524.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,134,497.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,437,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,437,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,259,717,846.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,114,130,260.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,405,285,106.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,058,861,209.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,730,912.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,236,363.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,686,159,006.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,943,751,128.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,461,533,978.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -699,181.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,737,889,145.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,922,400,416.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九州通_2023年一季报资产负债表 | 九州通_2023年一季报利润表 |