九州通_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,175,007,640.08 | |
收到的税费返还(元) | 27,503,291.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,402,243,173.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 143,604,754,104.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,471,297,213.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,889,717,927.29 | |
支付的各项税费(元) | 2,598,928,572.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,658,582,235.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 139,618,525,948.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,986,228,156.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,347,491,712.08 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 44,753,758.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,850,343.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 164,921,915.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,647,269,452.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,365,287,181.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,243,468,584.32 | |
投资支付的现金(元) | 540,847,184.19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 290,790,543.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,802,485,492.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,877,591,804.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,487,695,377.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 470,952,264.21 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 275,602,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,747,713,027.52 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,280,227,850.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,498,893,142.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,186,881,699.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,284,807.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,199,299.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,776,263,722.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,399,430,230.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,900,537,088.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,600,244.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,986,689.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,285,532,936.81 | |
资产减值准备(元) | 60,955,485.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 525,415,745.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 525,415,745.51 | |
无形资产摊销(元) | 100,993,625.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 46,264,493.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,225,414.86 | |
固定资产报废损失(元) | 2,555,909.06 | |
公允价值变动损失(元) | -60,387,693.84 | |
财务费用(元) | 1,235,798,432.18 | |
投资损失(元) | -298,489,961.53 | |
递延所得税(元) | -278,055,944.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -102,848,075.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -175,207,868.53 | |
存货的减少(元) | -1,632,860,932.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,445,569,777.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,932,563,919.75 | |
其他(元) | 94,356,203.32 | |
现金的期末余额(元) | 7,660,289,562.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 582,986,689.87 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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